Смета поступлений и расходов на 2015г.

Утверждена на общем собрании  ТСЖ  "Строитель" 14 марта 2015 года

 

№ п/п Статьи расходов Смета
на 2015 г
Примечание Исполнение
1 кв
Исполнение
2 кв
Исполнение
3 кв
Исполнение
4 кв.
ИТОГО
Фонд зарплаты:  2 400 000  705530,00  577471,00  542578,00  507358  2332937,00 
Резерв на отпуска  240 000  16011,00  73752,00  72462,00  63875  226100,00 
Налог на зарплату 30.2%  797 280  217905,38  196669,34  185742,08  172512,36  772829,16 
Дополнительные расходы из ФОТ а/доплата за уборку снега по факту договора  20 000  5747,00  2298  8045,00 
Налог на зарплату 30,2%  6 040  1735,59  693,99  2429,58 
Механизированная уборка снега  30 000  10000,00  10000,00 
Налог 30,2%  9 060  0,00 
Премирование работников  600 000  до 25% от ФОТ  85500,00  85500,00  88500,00  141597  401097,00 
Премирование членов Правления и ревизора.  72 000  из расчета 1000 руб/мес.  23000,00  12000,00  15000,00  15000  65000,00 
10  Налог 30,2%  203 000  32767,00  29445,00  31257,00  47292,29  140761,29 
Итого  4 377 380  1098195,97  974837,34  935539,08  950626,64  3959199,03 
Расходы всего: в том числе содержание и обслуживание общего имущества.  10 538 480 
благоустройство и озеленение  200 000  720,23  52288,59  10069,79  63078,61 
Инвентарь, материалы и спец. одежда для дворника  15 000  2100,00  1960  4060,00 
Расходные материалы для уборки  15 000  1970,80  1614,50  1703,70  1268,6  6557,60 
Материалы и инвентарь для электрика  80 000  2199,16  4624,44  822,00  6102,45  13748,05 
Освещение мест общего пользования  150 000  29688,06  33108,64  33398,71  33112,82  129308,23 
Опрессовка тепловой системы 1 раз в год и подготовка к осенне-зимнему периоду  60 000  0,00 
Расходы на дератизацию и дезинфекцию   10 000  126,80  126,80 
Поверка манометров 1 раз в год  10 000  0,00 
Полив территории  40 000  551,82  551,82 
10  Вывоз мусора по договору  170 000  68659,65  84381,99  51830,00  59495  264366,64 
11  Вывоз КГМ  12 000  7482,59  6573,6  14056,19 
12  техническое обслуживание лифтов «Подъем-Север»  400 000  82794,03  82794,03  82794,03  82794,03  331176,12 
13  Ремонт лифтов по отдельным договорам  80 000  19288,99  19288,99 
14  Страхование лифтов  10 000  на год  8500,00  8500,00 
15  Освидетельствование лифтов  40 000  1 раз в год  36085,68  36085,68 
16  Техническое оснащение (сантехнические работы), материалы   60 000  0,00 
17  Чистка, вентиляция. Техника безопастности  10 000  0,00 
18  Материалы по ремонту домофонов  30 000  0,00 
19  Услуги расчетного центра  400 000  73617,09  74537,17  58057,97  69885,02  276097,25 
20  Канцелярские расходы и содержание орг.техники  50 000  2726,50  321,60  10714,40  4372,2  18134,70 
21  Прочие расходы ( банк)  100 000  18693,00  17365,00  18766,99  17360  72184,99 
22  Текущий ремонт отмостков и тротуарной плитки.  60 000  0,00 
23  Капитальный ремонт кровли 4-5-6 подъездов  200 000  0,00 
24  Текущий ремонт межпанельных швов  60 000  29931,67  29931,67 
25  Текущий ремонт жилого фонда  200 000  7823,79  20248,80  8495,26  4956,2  41524,05 
26  Представительские расходы  36 000  8134,11  174,90  8125,56  7351,08  23785,65 
27  Транспортные расходы  30 000  8832,64  6379,66  6481,19  7274,21  28967,70 
28  Периодика и нормативно-техническая документация  12 000  0,00 
29  Юридические услуги  60 000  4489,00  30975,49  35464,49 
31  Покупка инструментов  30 000  0,00 
30  Техническое обслуживание видеонаблюдения  36 000  9000,00  9000,00  9000,00  42100  69100,00 
31  Техническое обслуживание и обновление сайта ТСЖ  24 000  6000,00  6000,00  6000,00  6000  24000,00 
32  Ремонт пандусов   30 000  0,00 
33  Обновление бухгалтерской программы  20 000  1 раз в квартал  0,00 
34  Вода и канализация  2 800 000  377100,34  360192,46  428159,02  1165451,82 
35  Услуги мобильной связи  12 000  3000,00  3000,00  3000,00  3000  12000,00 
36  Услуги связи  50 000  4799,03  6857,58  5156,86  6868,24  23681,71 
37  Непредвиденные расходы  200 000  0,00 
38  Обучение персонала, семинары, консультации  50 000  0,00 
39  Проведение новогоднего утренника  15 000  12434,84  12434,84 
40  Проведение общего собрания  10 000  958,50  958,50 
41  Оплата консультационных услуг  40 000  0,00 
42  Сезонные работы   180 000  0,00 
43  продление хостинга и домена   4 100  4100,00  4100,00 
44  Аварийное обслуживание  60 000  2000,00  6000,00  5000,00  6000  19000,00 
45  Всего расходов на содержание и обслуживание общего имущества  6 161 100  725 933  768 889  818 065  2 312 887 
Формирование фондов -всего  11 288 600  2082346,81  2123676,37  2066413,21  2074401,95  8346838,34 
Взносы домовладельцев за техническое обслуживание  5 200 000  1327514,67  1327514,67  1333100,34  1333100,34  5321230,02 
вода и канализация  2 800 000  447867,83  490107,45  424133,95  430581,78  1792691,01 
капитальный ремонт   300 000  280465,38  280465,38  282330,36  282330,36  1125591,48 
Переходящие долги   800 000  0,00 
Поступление за техобслуживание "Центральный телеграф"  11 600  2903,73  2903,73  3843,12  3843,12  13493,70 
Поступление за техобслуживание ДСК - Инвест  77 000  23595,20  22685,14  23005,44  24546,35  93832,13 
Средства из резервного фонда на капремонт  1 500 000 
Переходящие средства   600 000