Смета поступлений и расходов на 2014г.

Утверждена на общем собрании  ТСЖ  "Строитель" 15 марта 2014 года

Доходы

Поступления от жильцов и иных источников Смета
на 2014 г
Исполнение
1 кв
Исполнение
2 кв
Исполнение
3 кв
Исполнение
4 кв.
ИТОГО
1. Взносы домовладельцев за техническое обслуживание 5 200 000 1316078,5  1325515,33  1325035,71  1325035,71  5291665,25 
2. Вода и канализация 2 800 000 458722,77  357995,72  401576,24  444374,91  1662669,64 
3. Капитальный ремонт 300 000 71662,2  199148,77  263796,45  262929,94  797537,36 
4. Переходящие долги 2010 года 800 000
 
789473,23 
5. Поступление за  техобслуживание  "Центральный телеграф" 11 600 2903,73 2903,73  2903,73  2903,73  11614,92 
6. Поступление за техобслуживание ДСК - Инвест 77 000 20039,77  21863,85  22669,24  20992,59  85565,45 
7. Средства из резервного фонда на капремонт 1 500 000 1 500 000 
8. Переходящие средства 2013 года 600 000 632768,57 

 

Расходы

Статья расходов Смета
на 2014 г
Исполнение
1 кв
Исполнение
2 кв
Исполнение
3 кв
Исполнение
4 кв.
ИТОГО
Фонд зарплаты: 2 400 000 560676  614714  600423  496835  2272648 
Резерв на отпуска 240 000 5192  46760  91559  51514  195025 
Налог на зарплату  30.2% 797 280 170892,13  199765,14  208978,56  165601,39  745237,22 
Дополнительные расходы из ФОТа/доплата за уборку снега по факту договора 20 000 4000 2000  6000 
Налог на зарплату 30,2% 6 040 1208 604  1812 
Механизированная уборка снега 30 000 2250  2250 
Налог 30,2% 9 060 0

Премирование работников (до 25% от ФОТ)

600 000 161900  84000  86250  87099  419249 
Премирование членов правления и ревизора (из расчета 1000 рублей в месяц) 72 000 24000  24000  12000  12000  60000 
Налог 30,2% 203 000 56141,8  32616  34898,81  30126,09  153782,7 
Итого 4 377 380 981051,93   989855,14 1034109,37  845779,48  3856003,92 
Расходы  всего: в том числе содержание и обслуживание общего имущества. 10 538 480 2 002 479  1 954 514  1 762 738  1 707 686  7 425 462 
Благоустройство и озеленение 200 000 828,8  52816,92  25369,39  8565,5  87580,61 
Инвентарь, материалы и спец. одежда для дворника 15 000 177  800  977 
Расходные материалы для уборки 15 000 890,15  2745,42  157,5  1534,78  5327,85 
Материалы и инвентарь для электрика 80 000 3051,15  3291,48  2464,96  3424,7  12232,29 
Освещение мест общего пользования 150 000 32856,58  33279,28  31008,29  33397,79  130541,94 
Опрессовка тепловой системы 1 раз в год и подготовка к осенне-зимнему периоду 60 000 29685  29685 
Расходы на дератизацию и дезинфекцию 10 000 5987  8978,4  14965,4 
Поверка манометров 1 раз в год 10 000
Полив территории 40 000 1656 
Вывоз мусора по договору 170 000 37387,71  37387,71  39013,63  39013,62  152802,67 
Вывоз КГМ 12 000
Техническое обслуживание лифтов «Подъем-Север» 400 000 82794,03  82794,03  82794,03  82794,03  331176,12 
Ремонт лифтов по отдельным договорам 80 000 35693,44  35693,44 
Страхование лифтов на 1 год 10 000 7000  7000 
Освидетельствование лифтов (1 раз в год) 40 000 34573,56  34573,56 
Техническое оснащение (сантехнические работы), материалы 60 000 23615  8250  31865 
Чистка, вентиляция. Техника безопастности 10 000 0
Материалы по ремонту домофонов 30 000 300 
Услуги расчетного центра 400 000 74307,62  65584  54071,14  60029,88  253992,64 
Канцелярские расходы и содержание орг.техники 50 000 5230,4  5627,4  1360,26  2925,73  15143,79 
Прочие расходы ( банк, почта) 100 000 20510  25620 24580  23768  94478 
Текущий ремонт отмостков и тротуарной плитки. 60 000
Капитальный ремонт кровли 4-5-6 подъездов 200 000
Текущий ремонт межпанельных швов 60 000 21430  21430 
Текущий ремонт жилого фонда 200 000 2993,2  8507  6421,9  11984  29906,1 
Представительские расходы 36 000 6132,8  371,3  4133,7  13580,42  24218,22 
Транспортные расходы 30 000 4115  4284  8680,65  10556,5  27636,15 
Периодика и нормативно-техническая документация 12 000 306  306 
Юридические услуги 60 000 28552  28552 
Покупка инструментов 30 000 9647  665  10312 
Техническое обслуживание видеонаблюдения 36 000 9000  9000  9000  9000  36000 
Техническое обслуживание и обновление сайта ТСЖ 24 000 6000  6000  6000  6000  24000 
Ремонт пандусов 30 000
Обновление бухгалтерской программы (1 раз в квартал) 20 000
Вода и канализация 2 800 000 696303,32  527101,4  400366,76  409591,42  2033362,9 
Услуги мобильной связи 12 000 3000  3000  3000  3000  12000 
Услуги связи 50 000 6178,99  6136,5  7145,73  19461,22 
Непредвиденные расходы 200 000
Обучение персонала, семинары, консультации 50 000 8545,74 8545,74 
Проведение новогоднего утренника 15 000
Проведение общего собрания 10 000 3552,4  3552,4 
Оплата консультационных услуг 40 000
Сезонные работы 180 000 26040  26040 
Продление хостинга и домена 4 100 4100  4100 
Аварийное обслуживание 60 000 4000 6000  6000  6000  22000 
Всего расходов на содержание и обслуживание общего имущества 6 161 100 1016219,15 964658,94 

728629,11

861906,84  3569458,04